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相遇点评:期货波动将会下降,短线交易

2020-03-24    点击量:107

专注于期货理财

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美联储启动资产购买,这对整个市场是有利的,股市将获得支撑。虽然肺炎在外围极速传播,但外围隔离,外贸订单大幅下滑已经成为名牌。商品经过大幅下跌之后,绝对价格较低。






沪深300股指





随着股市的大幅下跌,近期股市并没有下跌,开始企稳,反弹幅度开始增加。多家央行开始购买资产,对平复市场情绪和稳定市场是有效的。经过近期的大幅下跌,股市估值较为便宜,已经很具有吸引力。今日反弹明显,信心开始好转,股指不断买入多单。




文华商品和工业品





商品经过大幅的下跌,商品的绝对价格较低,我们看到BDI近期不断走高。内基本复工,外贸订单的短期停滞对出口相关产品构成短线压力。原油、铜止跌。我们看到黄金白银涨停,说明抛售结束了,后期商品将逐步回到各自回归到供需影响上。商品存在反弹的需求,但由于国外需求下降,V型反转的概率小,震荡走高有望是大概率。经过近期的大幅波动之后,期货后期的波动率将会下降,短线交易,趋势性走势少。来回无序波动



有色板块





沪铜近期大幅下跌,昨日收一根下影线较长的倒锤子线,技术上是见底信号。’目前在4万下方,从成本上讲,这是75%成本线,更重要的是,目前智利和秘鲁的矿山都受到影响,铜价在反应完消费最差的情况后,供应的利多正在出现。另外国内消费正在复苏,国家从防治到生产,现在已经进入促消费阶段,汽车、5G、特高压、的政策都在出台,国外的政策更是史无前例,铜价在反应完最差的情况后,后面只有好转。我们倾向于LME周期低点已现,铜价震荡回升将是未来的主方向。交易上回调买入为主。



煤炭板块





近期煤炭库存增加,国外需求下降。动力煤技术上在趋势线下方,动力煤价格承压,上方阻力大,反弹短空交易。



螺纹铁矿





螺纹今日减仓,维持震荡,近弱远强,远月贴水。螺纹在趋势线和3500的下方。随着其他商品的止跌,螺纹开始表现弱势。当前供应充裕,钢厂库存高,钢厂开工率高,生产利润高。螺纹上方阻力大,反弹短空交易,高库存压制价格,螺纹相对于其他工业品价格偏高,可以考虑多其他商品空螺纹的操作思路。
 铁矿今日减仓,大幅波动,受国外钢厂减产的影响,国外需求下降,对铁矿的反弹构成压力。技术上,铁矿仍在趋势线的下方。国内钢厂开工率高,对铁矿的需求形成支持,而且期货远月贴水。



化工板块



原油整体下跌了50%,绝对价格已经不高,反弹的动力开始强劲。原油价格逐步反弹是大概率事件。持仓处于高位,说明资金逢低买入。原油大的下跌结束。
    甲醇较为抗跌,下方支撑较强,成本支撑。但同时拉升动力不足,不过回调后会有反弹,可回调短多参与。
    由于炼厂开工率低,制约了沥青的产量。随着后期的开工,沥青价格大跌后,价格已经不高,后期供需有望错配,建议买入多单。


橡胶



湖北汽车零部件产业复工,这对橡胶是利好的。目前橡胶已经跌至成本线,橡胶当前受成本的支撑。广东刺激汽车消费。结构上,橡胶处于低位。橡胶和20号胶绝对价格低,短期可能受国外汽车停产的利空影响,不过我们看到原料生产也开始出现停产,长期看,橡胶的价格偏低。


农产品




  虽然国内开始复工,不过纺织出口订单下滑,需求的下降对棉花形成利空。而内外棉花价差大于800元,国储暂停收购。棉花近月今日跌破1万。短期市场情绪影响棉花价格,我们看到美棉开始止跌,国内今日下影线很长,说明继续下跌的动力不足,耐心等待疫情好转后的买入机会。


  白糖近日跟随商品回落。结构上,仍在区间波动之中。外盘白糖大幅回落,国内白糖跌幅较小,国内白糖产量下降,今年是有缺口的。不过当前是压榨季,短期的供应是充足的。


 豆粕菜粕近期反弹,今日是减仓的,阴线较长。结构上,豆粕菜粕仍在区间波动。我们认为这波反弹告一段落。农业部表示年底生猪存栏恢复到正常水平,这样的话,对下半年饲料价格是有支撑的,等回调买多,不追高。



油脂





  油脂近期反弹明显。由于原油大跌,风险得以释放,原油止跌反弹,给油脂提供支撑。油脂绝对价格不高,随着餐饮的复工,需求增加,等回调后短多。




鸡蛋






鸡蛋现货价格仍旧不高,现货维持低位。期货由于前期的高升水,逐步向现货回归,近期回落,我们看到远月也开始走低。当前生猪价格较高,对鸡蛋现货是有支撑的。鸡蛋期货正在二次筑底,后期鸡蛋仍会有一波上涨。今日增仓明显


持仓






沪铜2006短多,止损价36000;
橡胶2009短多,止损价9500;
原油2006短多,止损价230;
沪深300股指2005短多,止损价3500。








美联储启动资产购买,这对整个市场是有利的,股市将获得支撑。虽然肺炎在外围极速传播,但外围隔离,外贸订单大幅下滑已经成为名牌。商品经过大幅下跌之后,绝对价格较低。”







沪深300股指





随着股市的大幅下跌,近期股市并没有下跌,开始企稳,反弹幅度开始增加。多家央行开始购买资产,对平复市场情绪和稳定市场是有效的。经过近期的大幅下跌,股市估值较为便宜,已经很具有吸引力。今日反弹明显,信心开始好转,股指不断买入多单。



文华商品和工业品





商品经过大幅的下跌,商品的绝对价格较低,我们看到BDI近期不断走高。内基本复工,外贸订单的短期停滞对出口相关产品构成短线压力。原油、铜止跌。我们看到黄金白银涨停,说明抛售结束了,后期商品将逐步回到各自回归到供需影响上。商品存在反弹的需求,但由于国外需求下降,V型反转的概率小,震荡走高有望是大概率。经过近期的大幅波动之后,期货后期的波动率将会下降,短线交易,趋势性走势少。来回无序波动



有色板块





沪铜近期大幅下跌,昨日收一根下影线较长的倒锤子线,技术上是见底信号。’目前在4万下方,从成本上讲,这是75%成本线,更重要的是,目前智利和秘鲁的矿山都受到影响,铜价在反应完消费最差的情况后,供应的利多正在出现。另外国内消费正在复苏,国家从防治到生产,现在已经进入促消费阶段,汽车、5G、特高压、的政策都在出台,国外的政策更是史无前例,铜价在反应完最差的情况后,后面只有好转。我们倾向于LME周期低点已现,铜价震荡回升将是未来的主方向。交易上回调买入为主。


煤炭板块





近期煤炭库存增加,国外需求下降。动力煤技术上在趋势线下方,动力煤价格承压,上方阻力大,反弹短空交易。



螺纹铁矿





螺纹今日减仓,维持震荡,近弱远强,远月贴水。螺纹在趋势线和3500的下方。随着其他商品的止跌,螺纹开始表现弱势。当前供应充裕,钢厂库存高,钢厂开工率高,生产利润高。螺纹上方阻力大,反弹短空交易,高库存压制价格,螺纹相对于其他工业品价格偏高,可以考虑多其他商品空螺纹的操作思路。 铁矿今日减仓,大幅波动,受国外钢厂减产的影响,国外需求下降,对铁矿的反弹构成压力。技术上,铁矿仍在趋势线的下方。国内钢厂开工率高,对铁矿的需求形成支持,而且期货远月贴水。


化工板块


原油整体下跌了50%,绝对价格已经不高,反弹的动力开始强劲。原油价格逐步反弹是大概率事件。持仓处于高位,说明资金逢低买入。原油大的下跌结束。
甲醇较为抗跌,下方支撑较强,成本支撑。但同时拉升动力不足,不过回调后会有反弹,可回调短多参与。 由于炼厂开工率低,制约了沥青的产量。随着后期的开工,沥青价格大跌后,价格已经不高,后期供需有望错配,建议买入多单。


橡胶



湖北汽车零部件产业复工,这对橡胶是利好的。目前橡胶已经跌至成本线,橡胶当前受成本的支撑。广东刺激汽车消费。结构上,橡胶处于低位。橡胶和20号胶绝对价格低,短期可能受国外汽车停产的利空影响,不过我们看到原料生产也开始出现停产,长期看,橡胶的价格偏低。

农产品




虽然国内开始复工,不过纺织出口订单下滑,需求的下降对棉花形成利空。而内外棉花价差大于800元,国储暂停收购。棉花近月今日跌破1万。短期市场情绪影响棉花价格,我们看到美棉开始止跌,国内今日下影线很长,说明继续下跌的动力不足,耐心等待疫情好转后的买入机会。


白糖近日跟随商品回落。结构上,仍在区间波动之中。外盘白糖大幅回落,国内白糖跌幅较小,国内白糖产量下降,今年是有缺口的。不过当前是压榨季,短期的供应是充足的。


豆粕菜粕近期反弹,今日是减仓的,阴线较长。结构上,豆粕菜粕仍在区间波动。我们认为这波反弹告一段落。农业部表示年底生猪存栏恢复到正常水平,这样的话,对下半年饲料价格是有支撑的,等回调买多,不追高。


油脂





油脂近期反弹明显。由于原油大跌,风险得以释放,原油止跌反弹,给油脂提供支撑。油脂绝对价格不高,随着餐饮的复工,需求增加,等回调后短多。



鸡蛋






鸡蛋现货价格仍旧不高,现货维持低位。期货由于前期的高升水,逐步向现货回归,近期回落,我们看到远月也开始走低。当前生猪价格较高,对鸡蛋现货是有支撑的。鸡蛋期货正在二次筑底,后期鸡蛋仍会有一波上涨。今日增仓明显

持仓






沪铜2006短多,止损价36000;橡胶2009短多,止损价9500;原油2006短多,止损价230;沪深300股指2005短多,止损价3500。


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