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相遇点评:股市和商品期货止跌,将会反弹

2020-03-20    点击量:107

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近期股市和商品开始止跌,跌幅大的品种出现了大幅的反弹,我们看到原油昨日反弹了26%,今天国内的白银和原油涨停,这是下跌结束反弹开始的信号。现在唯一的利空是外围病号仍在增加,而且国内出口订单出现下滑,出口短期出现利空。






沪深300股指





今日北上资金结束前期的流出改为大幅流入,恒生指数开始企稳,并反弹了近千点。美股下跌了30%,其他市场也跌幅超30%,风险得到了较为充分的释放,国内股市经过近期的大幅回落,股票出现了很便宜的价格,已经很具有吸引力。今日反弹明显,信心开始好转,股指买入多单。




文华商品和工业品





商品继昨日下影线较长后,今日下影线继续较长,说明下方出现了明显的抗跌,但经过大幅的下跌,商品的绝对价格较低,我们看到BDI近期不断走高。随着复工,国内商品的需求将会增加。原油的大跌,将整个市场的风险充分释放,原油也止跌了。我们看到今天白银也涨停了,说明抛售结束了,后期商品将逐步回到各自回归到供需影响上。我们比较看好原油、铜、橡胶、镍的反弹。



有色板块





沪铜今日大幅减仓,出现了明显的反弹。铜目前在4万下方,从成本上讲,这是75%成本线,更重要的是,目前智利和秘鲁的矿山都受到影响,铜价在反应完消费最差的情况后,供应的利多正在出现。另外国内消费正在复苏,国家从防治到生产,现在已经进入促消费阶段,汽车、5G、特高压、充电桩的政策都在出台,国外的政策更是史无前例,铜价在反应完最差的情况后,后面只有好转。我们倾向于LME周期低点已现,铜价震荡回升将是未来的主方向。交易上回调买入为主。
  沪镍在这波下跌中较为抗跌,镍铁的支撑较强,镍下方空间小,回调短多。



煤炭板块





受国外钢厂停产的影响,焦煤有望出口到中国,今日焦煤大幅回落,焦炭也跌幅明显。煤炭板块整体走势较弱。因国外需求下降,国内进口有望增加,这有望压低焦煤的价格,毕竟前期焦煤并没有下跌多少。



螺纹铁矿





螺纹今日减仓回落,回落趋势线和3500的下方。随着其他商品的止跌,螺纹开始表现弱势。当前供应充裕,钢厂库存高,钢厂开工率高,生产利润高。螺纹上方阻力大,反弹短空交易,高库存压制价格,螺纹相对于其他工业品价格偏高,可以考虑多其他商品空螺纹的操作思路。
 铁矿今日减仓下跌,受国外钢厂减产的影响,国外需求下降,对铁矿构成压力。铁矿仍在区间波动之中,短期将继续维持弱势。



化工板块



原油整体下跌了50%,绝对价格已经不高,今日国内出现涨停,说明反弹的动力开始强劲。原油价格逐步反弹是大概率事件。
     甲醇见底的概率大,近期较为抗跌,结构上,在区间波动的下沿,回调短多。
    由于炼厂开工率低,制约了沥青的产量。随着后期的开工,沥青价格大跌后,价格已经不高,后期供需有望错配,建议买入多单。


橡胶



湖北允许汽车零部件产业复工,这对橡胶是利好的。目前橡胶已经跌至成本线,橡胶当前受成本的支撑。广东刺激汽车消费。结构上,橡胶处于低位。橡胶和20号胶短多交易。


农产品




  虽然国内开始复工,不过纺织出口仍会较差,需求的下降将压制棉花。随着国储的收购,棉花的库存将会下降。棉花绝对价格不高,但反弹动力仍旧很弱。后期棉花价格将会受到播种季的影响。


  白糖近日跟随商品回落。结构上,仍在区间波动之中。外盘白糖大幅回落,国内白糖跌幅较小,国内白糖产量下降,今年是有缺口的。不过当前是压榨季,短期的供应是充足的。


 豆粕菜粕近期反弹,豆粕站上趋势线,不过是减仓的。结构上,豆粕菜粕仍在区间波动。农业部表示年底生猪存栏恢复到正常水平,这样的话,对下半年饲料价格是有支撑的,回调买多,不追高。



油脂





  油脂近期较为抗跌,今日反弹明显。由于原油大跌,风险得以释放,反弹止跌反弹,给油脂提供支撑。油脂绝对价格不高,随着餐饮的复工,需求是刚性的,回调短多。




鸡蛋






鸡蛋现货价格仍旧不高,现货维持低位。期货由于前期的高升水,逐步向现货回归,近期回落,我们看到远月也开始走低。当前生猪价格较高,对鸡蛋现货是有支撑的。鸡蛋期货正在二次筑底,后期鸡蛋仍会有一波上涨。


持仓






沪铜2006多单,止损价37650;
橡胶2009多单,止损价9500;
原油2006多单,止损价230;
沪深300股指2005多单,止损价3500。





专注于期货理财



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