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相遇点评:鸡蛋期货将继续走高,黑色短空

2019-12-02    点击量:110

中国11月官方制造业PMI 50.2,同官方非制造业和综合PMI均创3月来新高。







沪深300股指


股市止跌,但国内股市成交低迷,市场信心很弱,拉升动力不足。外围股市仍旧在良好的上涨周期,前期涨幅大的股票近期回落明显,多头意见分化,近期上证50走势弱于中证500,中证500近期多以阳线收盘,后期中小盘有望强于大盘,IC有望好于IH。可关注多IC空IH的机会。




文华商品和工业品


工业品今日下影线较长,大幅增仓,在小的反弹周期之中,当然目前仍在下跌趋势线的下方,受下跌趋势线的压制。黑色需求进入淡季,上方有望承压。
  农产品仍受60日线的支撑,回调短多思路。
 黄金白银减仓,在趋势线的下方,维持震荡。



沪深300沪深300股指

有色板块
铜今日减仓,持仓处于低位,在60日趋势线的上方。美铜和伦铜在趋势线的上方。江铜加工费62美分,处于盈亏边缘,说明远期铜矿供应紧张,由于硫酸价格低,冶炼出现亏损废铜进口大降,对价格有支撑。沪铜的回调低点在抬高,价格重心在上移,逢低短多。
   沪镍技术上,在流畅的下跌周期之中。不锈钢库存处于高位。沪镍今日继续大幅回落,盘面走势极弱,跌破11万支撑,空头主导,成交放大。



煤炭板块


因环保限产,焦化厂焦炭上调价格50元,现货焦炭1860元。焦炭期现价差持平,随着钢材需求进入淡季,焦炭的上涨动力将会减弱,价格将会承压。
   近期天气降温,动力煤550是长协价。取暖季,对需求形成支撑。技术上,郑煤在趋势线的下方,当前仍不具备大幅反弹的动力,550下方可短多郑煤01。



螺纹钢玻璃
螺纹3850;钢坯3440。螺纹现货价格进入回落周期,虽然螺纹库存维持低,但北材开始南运,工地需求开始减弱,进入需求淡季和累库存周期。不过当前现货价格高,期货仍旧贴水,但01交割后将是年底,进入消费淡季。远月贴水已经大幅修复,螺纹当前陷入震荡的概率大,如果冲高,可短空。近期大幅减仓,说明多空分歧小。



化工板块


美原油大幅回落。
   甲醇在趋势线下方,今日大幅增仓,虽然绝对价格仍旧不高,但港口库存大,01临近交割,01底部震荡的概率大,难有单边趋势。



橡胶


橡胶技术上,橡胶处于趋势线的上方。结构上,橡胶重回大的波动区间。现货价格低,01升水现货,不过远月升水01小。随着交割的临近,橡胶01将向现货价格靠拢。12500-12600附近仍旧短空橡胶01。橡胶05与01的价差将会扩大,可以多05空01套利。



豆粕菜粕棉花白糖


国储于12月2日开始收购50万吨新疆棉。棉花今日增仓,走势极弱,价格不断走低,棉纱回落。新棉上市,供应充足,底部震荡的概率大。目前外面价格高于国内,国内整体价格不高,回调买多。


  白糖指数技术上,跌破趋势线,结构上,仍在区间波动之中。白糖现货逐步上市,新糖价格5800。白糖供应紧张的局面缓解。近期现货价格回落,期货反弹的空间减小,反弹参与短空,不追空。


  今年10月,大豆、进口环比降幅逾20%。美豆近期大幅回落,美豆粕接近前期底部,菜粕下影线较长,菜粕比豆粕抗跌,豆粕反弹动力很弱。结构上,豆粕菜粕在区间波动的下沿。豆粕今日大幅增仓,持仓处于高位。明年国内养殖将会恢复,饲料需求将会增加,长期对粕和玉米形成支撑。


油脂


油脂技术上,仍在上涨趋势线的上方。今日油脂继续增仓,增仓说明多空有分歧,豆油近期最弱,反弹动力不足,而回调动力最强。临近年底,油脂消费旺季,对油脂仍有支撑,在未跌破趋势线的背景下,油脂价格仍有反复的可能,不追空。



铁矿
2019年10月中国铁矿石进口总量9286.4万吨,环比9月的9935.5万吨减少649.1万吨,下降6.53%
 进口矿报价663。铁矿今日回落后,出现了明显的反弹。钢材现货价格后期有望回落,这有望给铁矿的反弹构成压制,不过铁矿01仍旧贴水现货,01同时受现货的支撑,当前维持震荡的概率大。




鸡蛋



鸡蛋现货涨价,期货今日减仓,反弹明显,年后淡季月份集体涨停,在趋势线的下。结构上,鸡蛋期货在区间波动的底部支撑有效。鸡蛋现货后期仍有涨价过程,这将给期货提供支撑,鸡蛋01有望继续震荡反弹,回调参与多单。



持仓
鸡蛋2001多单,止损价4230;
沪铜2002多单,止损价46800;
橡胶2001空单,止损价12900。






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